ヨシムラ・フードHD（2884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 602,826 | 725,023 |
| 減価償却費 | 225,093 | 264,020 |
| のれん償却額 | 168,179 | 206,726 |
| 減損損失 | － | 31,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,530 | -21,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,626 | -55,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,423 | -2,888 |
| 支払利息 | 19,737 | 38,679 |
| 為替差損益（△は益） | -85,308 | -361,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 648 | -2,108 |
| 補助金収入 | -51,763 | -39,128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,668 | 810 |
| 固定資産除却損 | 751 | 563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,061 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 611,876 | -321,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 187,338 | -421,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,133 | 195,279 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -16,912 | 73,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144,466 | -48,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -58,306 | -44,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 655 | -92,533 |
| その他 | -130,323 | 77,206 |
| 小計 | 1,188,943 | 202,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,423 | 2,888 |
| 利息の支払額 | -20,089 | -43,103 |
| 補助金の受取額 | 53,390 | 39,123 |
| 法人税等の支払額 | -263,119 | -209,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 964,548 | -8,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,268 | -219,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,571 | 7,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,778 | -17,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,977 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,906 | 2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -107,486 |
| 貸付けによる支出 | － | -124,678 |
| その他 | 2,290 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,486 | -459,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101,180 | -83,731 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,414,856 |
| 長期借入金の返済による支出 | -943,435 | -2,368,407 |
| リース債務の返済による支出 | -84,897 | -48,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129,513 | 913,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,953 | 93,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,496 | 539,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,162,685 | 3,419,182 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,992 | － |
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