ヨシムラ・フードHD（2884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725,023 | 1,596,751 |
| 減価償却費 | 264,020 | 395,314 |
| のれん償却額 | 206,726 | 311,838 |
| 減損損失 | 31,447 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,241 | -2,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,176 | -66,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | -43,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,888 | -9,101 |
| 支払利息 | 38,679 | 93,177 |
| 為替差損益（△は益） | -361,465 | -164,955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,108 | 1,257 |
| 補助金収入 | -39,128 | -76,647 |
| 受取保険金 | -14,477 | -208,927 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 810 | -3,195 |
| 固定資産除却損 | 563 | 5,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,641 | -680,710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -421,810 | 1,539,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,279 | -953,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,595 | 10,639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,814 | -10,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,533 | 288,754 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 73,683 | -1,580 |
| その他 | 77,206 | -126,925 |
| 小計 | 187,660 | 1,894,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,888 | 6,554 |
| 利息の支払額 | -43,103 | -97,460 |
| 補助金の受取額 | 39,123 | 76,643 |
| 保険金の受取額 | 14,477 | 208,927 |
| 法人税等の支払額 | -209,874 | -400,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,827 | 1,689,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,024 | -338,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,541 | 72,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,728 | -4,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 152,167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 21,679 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -107,486 | -1,779,999 |
| 貸付けによる支出 | -124,678 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 145,743 |
| その他 | 339 | -39,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,134 | -1,770,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,731 | -1,112,915 |
| 長期借入れによる収入 | 3,414,856 | 3,278,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,368,407 | -2,544,272 |
| リース債務の返済による支出 | -48,988 | -62,718 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -166,852 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 10,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 913,727 | -597,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,585 | 68,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539,351 | -610,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,519,427 | 3,909,155 |
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