ヨシムラ・フードHD（2884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,577,777 | 2,013,644 |
| 減価償却費 | 433,840 | 659,201 |
| のれん償却額 | 292,286 | 500,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,137 | 3,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,654 | -7,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,652 | 1,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,101 | -9,273 |
| 支払利息 | 93,177 | 144,193 |
| 為替差損益（△は益） | -164,955 | -22,567 |
| 補助金収入 | -76,647 | -69,593 |
| 受取保険金 | -208,927 | -2,863 |
| 受取補償金 | -5,758 | -9,173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,195 | -608 |
| 固定資産除却損 | 5,763 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -680,710 | -506,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,539,855 | -547,038 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -61,819 | -209,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -953,672 | 1,164,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,639 | 35,518 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,290 | 80,766 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,236 | 372,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 288,754 | -445,875 |
| その他 | -71,665 | 369,938 |
| 小計 | 1,889,143 | 3,514,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,554 | 9,273 |
| 利息の支払額 | -97,460 | -146,977 |
| 補助金の受取額 | 76,643 | 69,593 |
| 保険金の受取額 | 208,927 | 2,863 |
| 補償金の受取額 | 5,758 | 9,173 |
| 法人税等の支払額 | -400,565 | -646,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689,002 | 2,811,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,646 | -631,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,650 | 18,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,179 | -20,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -532 | -17,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,167 | 89,113 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 21,679 | -110,772 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,779,999 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 145,743 | -413 |
| その他 | -39,157 | 198,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,770,273 | -473,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,112,915 | -1,955,549 |
| 長期借入れによる収入 | 3,278,666 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,544,272 | -1,818,301 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -62,718 | -95,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -166,852 | -101 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,812 | 29,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,281 | -2,059,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,281 | 132,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610,271 | 410,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,909,155 | 8,537,694 |
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