ヨシムラ・フードHD（2884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718,892 | 751,789 |
| 減価償却費 | 427,625 | 491,617 |
| のれん償却額 | 304,004 | 360,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,849 | 35,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,840 | -24,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -763 | -24,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,336 | -12,399 |
| 支払利息 | 33,529 | 51,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,821 |
| 補助金収入 | -9,958 | -204,767 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -363 | -2,932 |
| 固定資産除却損 | 21,627 | 3,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556,312 | 666,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394,429 | 736,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,525 | -298,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,953 | -32,284 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 144,466 | -46,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,259 | -39,122 |
| その他 | 52,737 | -76,923 |
| 小計 | 807,397 | 2,337,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,336 | 12,399 |
| 利息の支払額 | -33,726 | -55,398 |
| 補助金の受取額 | 9,958 | 202,641 |
| 法人税等の支払額 | -183,966 | -404,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,000 | 2,092,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -560,811 | -183,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,621 | 3,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,040 | -2,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,548 | -1,576 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 143,308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,347,098 | -348,670 |
| その他 | -1,630 | 1,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,004,508 | -387,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193,249 | -2,299,449 |
| 長期借入れによる収入 | 6,060,510 | 3,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,388,355 | -1,802,762 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -55,000 |
| リース債務の返済による支出 | -87,429 | -163,765 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,105,380 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 48,467 | 53,514 |
| その他 | -104 | -8,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,816,336 | 359,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,091 | -15,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,919 | 2,048,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,495,440 | 4,544,175 |
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