ヨシムラ・フードHD（2884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,787 | 576,254 |
| 減価償却費 | 190,963 | 224,296 |
| のれん償却額 | 85,065 | 94,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,123 | -22,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,274 | 11,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,488 | -51,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,006 | -1,719 |
| 支払利息 | 13,571 | 13,184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -561 | -25,800 |
| 固定資産除却損 | 5,279 | 4,263 |
| 株式交付費 | 1,045 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,752 | -122,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225,709 | -233,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,394 | 20,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,343 | 4,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,559 | -79,293 |
| その他 | -22,384 | -2,051 |
| 小計 | 900,682 | 409,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,006 | 1,719 |
| 利息の支払額 | -11,979 | -12,768 |
| 法人税等の支払額 | -373,306 | -140,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,403 | 257,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,447 | -446,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,236 | 28,385 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,230 | -909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,727 | -33,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,282 | -1,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,182 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -162,391 | -1,108,139 |
| その他 | 13,126 | -21,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,533 | -1,581,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239,000 | 1,205,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,620,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,086,658 | -764,530 |
| 社債の償還による支出 | -95,100 | -25,200 |
| 株式の発行による収入 | 242,880 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -246 |
| リース債務の返済による支出 | -6,441 | -6,849 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 22,321 |
| その他 | 466 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,146 | 1,150,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644,017 | -168,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,714,433 | 1,545,435 |
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