ヨシムラ・フードHD（2884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,884 | 500,016 |
| 減価償却費 | 131,048 | 159,404 |
| のれん償却額 | 90,756 | 138,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,044 | 22,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,562 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,415 | -2,212 |
| 支払利息 | 8,632 | 13,276 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,974 | -367 |
| 固定資産除却損 | － | 4,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,477 | -529,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,779 | 113,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,175 | 399,928 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,471 | -11,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,538 | 154,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,126 | 49,734 |
| その他 | -706 | 4,964 |
| 小計 | 320,683 | 1,018,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,415 | 2,212 |
| 利息の支払額 | -7,474 | -13,647 |
| 法人税等の支払額 | -99,923 | -100,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,700 | 905,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,149 | -365,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,044 | 1,644 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,084 | -92,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,868 | -769 |
| 貸付けによる支出 | -10,066 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 143,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,261 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -331,890 | -2,465,367 |
| その他 | -3,708 | -1,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,462 | -2,927,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,440,000 | 277,140 |
| 長期借入れによる収入 | 2,181,734 | 3,184,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507,748 | -698,636 |
| 社債の償還による支出 | -14,500 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -5,540 | -36,514 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,868 | 46,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,766 | 2,768,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,888 | -23,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,883 | 723,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,072,520 | 2,796,319 |
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