ヨシムラ・フードHD（2884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,254 | 429,228 |
| 減価償却費 | 224,296 | 281,546 |
| のれん償却額 | 94,438 | 202,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,357 | -5,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,398 | -2,341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,758 | -44,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,719 | -1,867 |
| 支払利息 | 13,184 | 18,355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,800 | -12,688 |
| 固定資産除却損 | 4,263 | 3,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,930 | -82,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,711 | -659,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,353 | 458,734 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,673 | -70,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,293 | 35,052 |
| その他 | -1,630 | -80,470 |
| 小計 | 409,660 | 468,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,719 | 1,867 |
| 利息の支払額 | -12,768 | -17,223 |
| 法人税等の支払額 | -140,727 | -202,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,883 | 250,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,724 | -454,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,385 | 60,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,675 | -30,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,469 | -1,509 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 143,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 49,297 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 482,429 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,108,139 | -2,319,265 |
| その他 | -19,662 | -4,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,285 | -2,075,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,205,000 | 1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 2,481,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764,530 | -1,331,169 |
| 社債の償還による支出 | -25,200 | -24,500 |
| リース債務の返済による支出 | -6,849 | -12,399 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,321 | 6,868 |
| その他 | -668 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,072 | 2,370,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,330 | -18,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,998 | 527,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,545,435 | 2,072,520 |
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