ヨシムラ・フードHD（2884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,411 | 726,365 |
| 減価償却費 | 143,382 | 152,938 |
| のれん償却額 | 56,370 | 66,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,368 | -4,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,168 | 2,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,960 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,977 | -3,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,785 | -1,720 |
| 支払利息 | 23,929 | 15,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,555 | -6,048 |
| 固定資産除却損 | 6,377 | 3,898 |
| 固定資産圧縮損 | － | 88,339 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | － | 30,526 |
| 株式交付費 | － | 5,420 |
| 収用補償金 | － | -515,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556,369 | 111,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,719 | -349,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 537,500 | -274,021 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 10,951 | 6,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119,855 | -67,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,994 | -10,795 |
| その他 | 36,536 | 37,702 |
| 小計 | 570,696 | 15,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,785 | 1,720 |
| 利息の支払額 | -23,281 | -13,971 |
| 法人税等の支払額 | -75,221 | -71,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,978 | -68,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,639 | -242,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,696 | 5,214 |
| 固定資産の除却による支出 | -5,622 | -920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,279 | -28,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -965 | -979 |
| 事業譲受による支出 | -98,734 | － |
| 収用補償金の受取額 | － | 533,096 |
| その他 | 960 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,585 | 265,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,810 | -673,126 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 199,975 |
| 株式の発行による支出 | － | -5,420 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 39,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,765 | -246 |
| リース債務の返済による支出 | -15,203 | -7,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,778 | -236,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,384 | -40,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,110,746 | 1,070,416 |
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