営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は33,164千円(前年同期は38,681千円の獲得)となりました。これは主にその他62,601千円、税金等調整前四半期純利益63,154千円があった一方で、棚卸資産の増加58,863千円、売上債権及び契約資産の増加55,845千円、為替差益26,308千円、投資有価証券償還益17,285千円があったことによるものであります。

2023/11/14 16:16