キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1964万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億2431万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3316万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | -8 | 6 | 46 | -2 | - | 668 |
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 259 | -137 | 735 | 123 | -20 | 1,491 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -12 | -614 | 51 | -626 | -7 | 865 | 通期 | 45 | 99 | 20 | 144 | -10 | 1,635 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -120 | -4 | -31 | -124 | -4 | 1,483 | 通期 | -187 | -452 | -63 | -639 | -6 | 933 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -89 | -9 | -32 | -98 | -9 | 819 | 通期 | -160 | -65 | -65 | -224 | -66 | 657 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 34 | -1 | -30 | 34 | -16 | 655 | 通期 | -13 | -16 | 1,146 | -28 | -30 | 1,775 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -79 | -130 | -137 | -209 | -130 | 1,416 | 通期 | -102 | -185 | -160 | -287 | -187 | 1,328 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -11 | -5 | -19 | -16 | -5 | 1,299 | 通期 | 16 | -7 | -35 | 9 | -26 | 1,326 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 39 | -3 | -29 | 36 | -3 | 1,404 | 通期 | 277 | -156 | 87 | 121 | -32 | 1,555 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -33 | 124 | 20 | 91 | -21 | 1,723 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -160万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億2254万
- 2017年3月（連） +17.23%
- 1億4365万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億3880万
- 2019年3月（連）
- -2億2415万
- 2020年3月（連）
- -2837万
- 2021年3月（連） -910.48%
- -2億8668万
- 2022年3月（連） プラ転
- 942万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 1億2115万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.89%
- 2016年3月（連）
- 21.32%
- 2017年3月（連）
- 3.65%
- 2018年3月（連）
- -20.75%
- 2019年3月（連）
- -12.99%
- 2020年3月（連）
- -0.96%
- 2021年3月（連）
- -10.05%
- 2022年3月（連）
- 1.24%
- 2023年3月（連）
- 13.06%