フェニックスバイオ（6190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,644 | 59,785 |
| 減価償却費 | 23,700 | 25,225 |
| 減損損失 | － | 1,304 |
| 株式報酬費用 | 18,844 | 29,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,546 | 2,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6,535 |
| 受取利息 | -2,229 | -5,962 |
| 支払利息 | 3,072 | 2,927 |
| 為替差損益（△は益） | -5,793 | -4,368 |
| 補助金収入 | -8,584 | -16,179 |
| 有形固定資産除却損 | 655 | 150 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -17,285 |
| 新株予約権戻入益 | － | -429 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -60,457 | 69,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,870 | -83,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,344 | -27,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,719 | -11,944 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -200,841 | 11,176 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 84,103 | -86,660 |
| その他 | 506 | 4,362 |
| 小計 | 277,362 | -41,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,221 | 5,970 |
| 利息の支払額 | -3,072 | -2,927 |
| 補助金の受取額 | 13,096 | 8,096 |
| 法人税等の支払額 | -12,118 | -49,157 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,491 | -79,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,835 | -31,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,533 | -7,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,114 | -9,062 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 153,400 |
| その他 | -7,857 | 10,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,340 | 115,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,998 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -725,000 |
| リース債務の返済による支出 | -56,300 | -37,678 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 142,931 | 37,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,630 | -244,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,034 | 38,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,815 | -170,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,323 | 1,384,891 |
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