- 6190
- 2026/08/28
- 時価
- 13億円
- PER 予
- 18.21倍
- 2016年以降
- 赤字-89.97倍
（2016-2026年） - PBR
- 0.95倍
- 2016年以降
- 0.67-5.18倍
（2016-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 5.24%
- ROA 予
- 3.68%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
フェニックスバイオ（6190）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 59,785 | -432,841 |
| 減価償却費 | 25,225 | 28,196 |
| 減損損失 | 1,304 | 13,732 |
| 棚卸資産評価損 | － | 153,628 |
| 株式報酬費用 | 29,021 | 15,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,547 | -184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,535 | -6,895 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 145,837 |
| 受取利息 | -5,962 | -8,331 |
| 支払利息 | 2,927 | 5,246 |
| 為替差損益（△は益） | -4,368 | 4,612 |
| 補助金収入 | -16,179 | -427 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 3,265 |
| 有形固定資産除却損 | 150 | 2,179 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -17,285 | － |
| 新株予約権戻入益 | -429 | － |
| リース債務取崩益 | － | -37,718 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 69,271 | 47,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,460 | -35,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,306 | 3,436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,944 | -6,137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,176 | 24,549 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -86,660 | -6,937 |
| その他 | 4,362 | -10,346 |
| 小計 | -41,289 | -97,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,970 | 7,952 |
| 利息の支払額 | -2,927 | -5,246 |
| 補助金の受取額 | 8,096 | 11,244 |
| 法人税等の支払額 | -49,157 | -7,608 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,307 | -73,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -206 | -418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,623 | -21,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,150 | -11,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,062 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 153,400 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,340 |
| その他 | 10,001 | 8,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,358 | -27,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -79,992 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -725,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,678 | -48,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,797 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,879 | -128,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,395 | -6,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,431 | -235,500 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,384,891 | 1,149,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
