フェニックスバイオ（6190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -123,652 | 16,365 |
| 減価償却費 | 12,044 | 15,312 |
| 株式報酬費用 | 10,440 | 4,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,521 | -3,963 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,561 | 10,440 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -97,230 |
| 受取利息 | -3,778 | -5,291 |
| 支払利息 | 2,599 | 2,398 |
| 為替差損益（△は益） | 14,668 | -2,340 |
| 有形固定資産除却損 | ||
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,292 | -47,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,719 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,093 | -2,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,088 | -15,558 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,120 | -34,705 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,064 | 16,734 |
| その他 | -45,715 | -30,778 |
| 小計 | -122,519 | -174,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,778 | 5,382 |
| 利息の支払額 | -2,599 | -2,398 |
| 補助金の受取額 | 10,930 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,936 | -6,714 |
| 法人税等の還付額 | 18,161 | 485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,184 | -177,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -223 | -175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,099 | -8,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,191 | -1,502 |
| その他 | － | 3,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,514 | -7,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -39,996 |
| リース債務の返済による支出 | -20,342 | -12,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,338 | -52,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,262 | -1,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,300 | -237,826 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,204,590 | 911,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
