フェニックスバイオ（6190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -265,845 | -128,798 |
| 減価償却費 | 19,410 | 42,341 |
| 株式報酬費用 | 5,957 | 6,166 |
| 受取利息 | -938 | -97 |
| 支払利息 | 730 | 450 |
| 為替差損益（△は益） | -881 | -1,618 |
| 補助金収入 | -8,568 | -132 |
| 受取保険金 | -14,075 | -110 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,557 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -32,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,632 | -13,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,227 | 7,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,636 | -5,174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,846 | 124,674 |
| その他 | 7,422 | -9,547 |
| 小計 | -100,882 | -9,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 938 | 97 |
| 利息の支払額 | -538 | -453 |
| 補助金の受取額 | 9,685 | 2,465 |
| 保険金の受取額 | 14,075 | 110 |
| 法人税等の支払額 | -2,450 | -3,085 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,162 | -10,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,264 | -5,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -629 | － |
| その他 | -258 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,152 | -5,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,002 | -2,481 |
| リース債務の返済による支出 | -10,037 | -14,855 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,728 | -1,728 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 84,566 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,201 | -19,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,370 | 6,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,886 | -28,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,415,543 | 1,299,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
