フェニックスバイオ（6190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -128,798 | 403,383 |
| 減価償却費 | 42,341 | 11,301 |
| 株式報酬費用 | 6,166 | 9,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,696 |
| 受取利息 | -97 | -326 |
| 支払利息 | 450 | 2,120 |
| 為替差損益（△は益） | -1,618 | -27,991 |
| 補助金収入 | -132 | － |
| 受取保険金 | -110 | － |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 5 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -32,297 | -207,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,574 | -41,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,863 | -10,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,174 | -10,182 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 124,674 | -59,830 |
| その他 | -9,547 | -35,668 |
| 小計 | -9,844 | 37,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 326 |
| 利息の支払額 | -453 | -2,120 |
| 補助金の受取額 | 2,465 | 6,691 |
| 保険金の受取額 | 110 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,085 | -4,183 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,706 | 38,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,058 | -1,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,848 |
| その他 | -145 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,203 | -2,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,481 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,855 | -29,081 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,728 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,064 | -29,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,184 | 71,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,790 | 78,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299,022 | 1,403,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
