フェニックスバイオ（6190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -155,546 | -265,845 |
| 減価償却費 | 25,673 | 19,410 |
| のれん償却額 | 15,960 | － |
| 株式報酬費用 | 7,010 | 5,957 |
| 受取利息 | -377 | -938 |
| 支払利息 | 549 | 730 |
| 為替差損益（△は益） | 2,761 | -881 |
| 補助金収入 | -10,190 | -8,568 |
| 受取保険金 | － | -14,075 |
| 有形固定資産除却損 | 109 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,678 | 175,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,643 | -45,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,408 | -11,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,799 | -3,636 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110,941 | 40,846 |
| その他 | -2,209 | 7,422 |
| 小計 | 25,326 | -100,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 938 |
| 利息の支払額 | -546 | -538 |
| 補助金の受取額 | 11,558 | 9,685 |
| 保険金の受取額 | － | 14,075 |
| 法人税等の支払額 | -2,407 | -2,450 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,327 | -79,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,577 | -129,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -629 |
| 子会社株式の取得価格修正による収入 | 14,594 | － |
| その他 | 225 | -258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757 | -130,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,002 | -10,002 |
| リース債務の返済による支出 | -12,253 | -10,037 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,728 | -1,728 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 84,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,023 | -137,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,769 | -13,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,223 | -359,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775,429 | 1,415,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
