営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、3,555百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、35百万円となりました。これは、未収入金の増加432百万円、前払費用の増加351百万円がありましたが、一方で税金等調整前四半期純利益が319百万円、未払金の増加515百万円、減価償却費284百万円が発生したこと等によるものです。

2018/05/14 15:03