有価証券報告書-第10期(2024/10/01-2025/09/30)

(追加情報)
(財務上の特約の内容)
2025年7月29日に締結した金銭消費貸借契約に付されている財務上の特約の内容は以下のとおりです。
① 各年度決算期の末日における連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2024年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること
② 各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続マイナスとしないこと
③ 各年度決算期の末日における連結の損益計算書及び連結の貸借対照表において、以下の計算式の基準値の値を7倍以下に維持すること
※基準値=有利子負債÷EBITDA (営業利益+減価償却費+のれん償却費)
(事業譲渡)
2025年7月1日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社グローバルキッズが運営する認可保育所2施設を社会福祉法人すくすくどろんこの会へ譲渡することを決議し、事業譲渡契約を締結いたしました。
(1) 譲渡先企業の名称
社会福祉法人すくすくどろんこの会
(2) 譲渡する事業の内容
船橋市認可保育所1施設及び千葉県認可保育所1施設
(3) 譲渡予定日
2026年4月1日
(4) 譲渡価額
無償