支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の状況
当連結会計年度末の流動負債は769,246千円となり前連結会計年度末と比べ3,454千円増加いたしました。これは、主として未払法人税等の増加23,413千円、未払消費税等の増加52,094千円、支払手形及び買掛金の減少75,089千円によるものです。固定負債は537,238千円となり、前連結会計年度末と比べ240,091千円減少いたしました。これは、主として借入金返済に伴う長期借入金の減少171,322千円、社債償還に伴う社債の減少20,000千円、長期未払金の減少22,784千円によるものです。
③ 純資産の状況

2016/03/15 15:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である買掛金及び未払金は2ヶ月以内、支払手形は1年以内の支払期日であります。
長期借入金は主に資金の長期的な安定化を確保することを目的とした資金調達であります。なお長期借入金は固定金利で調達しており、金利変動リスクを回避しております。

2016/03/15 15:01