営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて393,156千円減少し、当連結会計年度末には、1,125,747千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの主要な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は201,526千円(前連結会計年度は87,901千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上664,846千円、減価償却費の計上67,584千円による資金の増加と、賞与引当金の減少額55,612千円、売上債権の増加額699,169千円、法人税等の支払額203,558千円等による資金の減少によるものであります。

2017/06/29 9:24