支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の状況
当連結会計年度末の流動負債は767,291千円となり前連結会計年度末と比べ106,599千円減少いたしました。これは、主として賞与引当金の減少55,612千円、支払手形及び買掛金の減少46,739千円、借入金返済に伴う1年内返済予定の長期借入金の減少16,933千円によるものです。固定負債は122,326千円となり、前連結会計年度末と比べ152,096千円減少いたしました。これは、主として借入金返済に伴う長期借入金の減少97,248千円、社債償還に伴う社債の減少20,000千円、リース債務の減少34,928千円によるものです。
③ 純資産の状況

2017/06/29 9:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、割賦売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は2ヶ月以内、支払手形は1年以内の支払期日であります。
長期借入金は主に資金の長期的な安定化を確保することを目的とした資金調達であります。なお長期借入金は固定金利で調達しており、金利変動リスクを回避しております。

2017/06/29 9:24