#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、新株式の発行による増加5,839千円、配当金の支払いによる減少53,529千円、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上(91,777千円)により、前連結会計年度末と比べ44,087千円増の6,199,715千円となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます)は、前連結会計年度末に比べ37,935千円減少し、当四半期連結会計期間末には、2,786,495千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの主要な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は29,357千円(前年同四半期は319,225千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益の計上227,529千円による資金の増加と、売上債権の増加額32,413千円、法人税等の支払額267,280千円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は284,362千円(前年同四半期は65,349千円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出171,273千円、無形固定資産の取得による支出38,508千円、差入保証金の差入による支出74,292千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は217,069千円(前年同四半期は222,958千円の収入)となりました。これは主として短期借入れによる収入800,000千円、短期借入金の返済による支出1,800,000千円、長期借入れによる収入1,300,000千円、配当金の支払額53,529千円等によるものであります。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題について重要な変更はありませ
ん。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。2022/11/10 15:03