グリーンエナジー&カンパニー（1436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月23日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,091,535 | 1,040,604 |
| 減価償却費 | 62,362 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,044 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13,490 | |
| 受取利息 | -556 | |
| 支払利息 | 9,906 | |
| 社債利息 | 14 | |
| 社債発行費 | 1,565 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -269 | |
| 助成金収入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,469 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,059 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -100,607 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,349 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,760 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,149 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 296,763 | |
| その他 | 87,935 | |
| 小計 | 1,512,102 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 523 | |
| 利息の支払額 | -9,906 | |
| 助成金の受取額 | － | |
| 保証料の支払額 | -1,502 | |
| 法人税等の支払額 | -291,566 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,649 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 7,753 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,147 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,397 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,550 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,680 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | |
| その他 | -37 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,964 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | |
| 社債の発行による収入 | 98,440 | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,231 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,209 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,202,894 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,849,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
