営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、291,792千円の減少となりました。主な要因は、税引前当期純利益259,512千円の計上、売上債権の減少額340,956千円により資金が増加した一方で、たな卸資産の増加265,726千円、仕入債務の減少額328,233千円、法人税等の支払額が196,480千円あったことにより資金が減少したことによるものです。

2016/11/11 13:00