営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第4四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第4四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,324,258千円の増加となりました。主な要因は、税引前四半期純利益1,033,490千円の計上、売上債権の減少額273,529千円、たな卸資産の減少額561,229千円により資金が増加した一方で、仕入債務の減少額118,032千円、法人税等の支払額が382,928千円あったことにより資金が減少したこと等によるものです。

2017/05/10 13:10