グリーンエナジー&カンパニー（1436）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,091,535 | 1,052,460 |
| 減価償却費 | 62,362 | 66,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | 3,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,044 | -5,948 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13,490 | -2,334 |
| 受取利息 | -556 | -727 |
| 支払利息 | 9,906 | 15,708 |
| 社債利息 | 14 | 1,048 |
| 社債発行費 | 1,565 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,469 | -345,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,059 | -1,225,362 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -100,607 | 58,001 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,349 | -85,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,760 | 229,586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,149 | -186,047 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 296,763 | -113,854 |
| その他 | 87,935 | 83,222 |
| 小計 | 1,512,102 | -455,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 523 | 759 |
| 利息の支払額 | -9,906 | -17,343 |
| 保証料の支払額 | -1,502 | -581 |
| 法人税等の支払額 | -291,566 | -539,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,649 | -1,011,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 7,753 | 6,590 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,147 | -48,697 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,397 | 2,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,550 | -118,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,680 | -7,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| その他 | -37 | -560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,964 | -166,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -210,000 |
| 社債の発行による収入 | 98,440 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,231 | -175,364 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,847,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,209 | 2,172,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,202,894 | 995,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,849,168 | 2,844,376 |
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