グリーンエナジー&カンパニー（1436）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,033,883 | 915,424 |
| 減価償却費 | 68,908 | 61,360 |
| 減損損失 | － | 165,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,895 | -2,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,240 | 516 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,650 | 104 |
| 受取利息 | -188 | -137 |
| 支払利息 | 11,533 | 11,431 |
| 社債利息 | 1,048 | 1,050 |
| 固定資産除却損 | 6,295 | 1,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,940 | -378,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 705,576 | 617,059 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,197 | -541,909 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,096 | 12,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,526 | 137,744 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -138,953 | -30,116 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,917 | -20,863 |
| その他 | 81,215 | -153,974 |
| 小計 | 1,790,921 | 795,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 137 |
| 利息の支払額 | -11,608 | -12,018 |
| 法人税等の支払額 | -389,775 | -278,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,389,728 | 505,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,950 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,935 | 1,628 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,482 | -5,264 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,771 | 11,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,097 | -54,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,593 | -3,384 |
| 出資金の払込による支出 | -10,310 | － |
| その他 | -189 | 12,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,965 | -147,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,797 | -339,250 |
| 株式の発行による収入 | 3,454 | 303 |
| 配当金の支払額 | -25,430 | -106,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,773 | 54,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,989 | 411,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,405,365 | 3,817,033 |
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