グリーンエナジー&カンパニー（1436）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -379,661 | 124,922 |
| 減価償却費 | 19,656 | 22,238 |
| 減損損失 | 174,840 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,718 | -257 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,045 | -152 |
| 受取利息 | -126 | -123 |
| 支払利息 | 11,183 | 15,779 |
| 社債利息 | 1,050 | 1,028 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -961 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 11,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,704 | -56,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -849,073 | -1,281,354 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -152,229 | -213,709 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -210,405 | 200,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,904 | 89,345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -108,186 | 62,568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86,300 | -25,999 |
| その他 | 17,779 | 28,120 |
| 小計 | -1,738,727 | -1,016,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 123 |
| 利息の支払額 | -12,705 | -16,960 |
| 保証料の支払額 | － | -1,501 |
| 法人税等の支払額 | -476,140 | -1 |
| 法人税等の還付額 | － | 181,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,227,447 | -853,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,120 | -14,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,869 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -60,000 | － |
| 関係会社社債の償還による収入 | － | 60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,236 | 3,513 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,848 | -1,283 |
| 差入保証金の回収による収入 | 458 | 552 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,512 | -1,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,380 | -29,732 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,230 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -16,700 |
| その他 | -3,434 | -5,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,370 | 11,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,062 | -288,797 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 121 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13,430 |
| 配当金の支払額 | -111,101 | -42,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 701,957 | -45,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,777,860 | -886,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,039,173 | 1,152,621 |
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