グリーンエナジー&カンパニー（1436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,474 | 276,785 |
| 減価償却費 | 39,576 | 34,696 |
| のれん償却額 | － | 17,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,258 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,523 | -2,765 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,357 | -7,270 |
| 受取利息 | -4,259 | -87 |
| 支払利息 | 9,740 | 19,064 |
| 社債利息 | 402 | 1,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,716 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 729 | -541 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -66,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -861,270 | 36,083 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -312,422 | 85,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,406 | -206,489 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,307 | -44,352 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 860,420 | 89,611 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -171,802 | 27,246 |
| その他 | -228 | 1,372 |
| 小計 | 340,083 | 275,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,829 | 87 |
| 利息の支払額 | -9,994 | -19,699 |
| 保証料の支払額 | -412 | -2,310 |
| 法人税等の支払額 | -39,271 | -232,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,234 | 21,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,995 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 523 | 523 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -49 |
| 差入保証金の回収による収入 | 994 | － |
| 出資金の払込による支出 | -90,000 | -2,000 |
| 出資金の回収による収入 | 82 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,534 | -12,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,271 |
| その他 | -116 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,061 | -22,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,998 | -35,120 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,531 | -384,513 |
| 株式の発行による収入 | 60 | 580 |
| 配当金の支払額 | -41,777 | -40,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,749 | -369,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,921 | -371,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023,529 | 1,652,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
