グリーンエナジー&カンパニー（1436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2025/05/01-2026/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,503 | 833,120 |
| 減価償却費 | 51,559 | 119,687 |
| のれん償却額 | 99,216 | 99,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,676 | 34,833 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,057 | -6,776 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 25,695 | 1,485 |
| 受取利息 | -3,627 | -8,146 |
| 支払利息 | 89,529 | 113,437 |
| 社債利息 | 5,237 | 6,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -50,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,691 | -914,243 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 79,119 | 321,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 292,513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -97,471 |
| 固定資産除却損 | 2,579 | 4,164 |
| 棚卸資産評価損 | 108,015 | 39,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,154,711 | 1,157,730 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -106,803 | -2,606,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -224,574 | -2,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,220 | 280,847 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 502,395 | 1,986,795 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,322 | 50,402 |
| その他 | -2,888 | -30,739 |
| 小計 | -713,078 | 1,624,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,605 | 16,202 |
| 利息の支払額 | -95,904 | -115,532 |
| 保証料の支払額 | -2,348 | -2,348 |
| 法人税等の支払額 | -160,737 | -242,899 |
| 法人税等の還付額 | 8,341 | 39,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -961,122 | 1,318,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -340,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 317,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,670 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 102,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175,500 | -17,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -407 | -46,257 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,343 | 3,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,354 | -685,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,389 | -5,445 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,952 |
| その他 | -2,855 | 83,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,572 | -271,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,078,700 | -290,200 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 2,012,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,323 | -2,241,288 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | 800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | － |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -120,000 |
| 株式の発行による収入 | 255 | 12,261 |
| 配当金の支払額 | -48,823 | -53,459 |
| 自己株式の処分による収入 | 38,767 | 6,720 |
| その他 | 4,216 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,649 | 126,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592,045 | 1,174,055 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 911,167 | 2,028,160 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -57,061 |
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