#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ② 負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、274億34百万円(前連結会計年度末は251億65百万円)となり、22億68百万円増加いたしました。支払手形及び買掛金の増加(前連結会計年度末比11億62百万円増)、1年内返済予定の長期借入金の増加(前連結会計年度末比7億96百万円増)が主な要因であります。
当連結会計年度末における固定負債の残高は、137億52百万円(前連結会計年度末は131億3百万円)となり、6億48百万円増加いたしました。長期借入金の増加(前連結会計年度末比4億4百万円増)が主な要因であります。
2019/10/28 15:29
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握し、取引企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等、未払金は、ほとんど1年内の支払期日であります。
借入金、社債の使途は、運転資金及び設備投資資金を目的としたものであり、返済日は最長で決算日7年後であります。一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を利用してヘッジをしております。
2019/10/28 15:29