キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 66億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 3,354 | -2,923 | 78 | 431 | - | 7,990 |
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 3,097 | -1,707 | 3,932 | 1,389 | -2,611 | 12,874 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,817 | -2,495 | -1,463 | 322 | -1,840 | 11,014 | 通期 | 2,026 | -4,204 | -765 | -2,178 | -3,656 | 9,681 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1 | -2,693 | 771 | -2,693 | -2,490 | 7,864 | 通期 | 2 | -6,016 | 2,074 | -6,014 | -6,155 | 5,693 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 905 | -3,535 | 8,837 | -2,630 | -4,851 | 12,011 | 通期 | 107 | -6,936 | 7,823 | -6,829 | -8,044 | 6,422 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,088 | -1,595 | 3,648 | -2,683 | -1,586 | 7,036 | 通期 | 427 | -3,618 | 1,123 | -3,191 | -3,927 | 4,221 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 581 | -1,288 | 2,074 | -707 | -1,319 | 5,504 | 通期 | 2,592 | -1,951 | 4,528 | 641 | -1,533 | 9,170 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,780 | -992 | 1,692 | -4,772 | -1,323 | 6,233 | 通期 | -3,510 | -2,088 | 6,095 | -5,598 | -2,012 | 7,933 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 612 | -7,927 | 9,906 | -7,315 | -2,579 | 10,793 | 通期 | 361 | -8,761 | 10,143 | -8,400 | -9,467 | 9,749 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,655 | -2,798 | -2,838 | 3,857 | -2,646 | 11,110 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億3101万
- 2016年3月（連） +222.35%
- 13億8937万
- 2017年3月（連） マイ転
- -21億7814万
- 2018年3月（連） -176.1%
- -60億1389万
- 2019年3月（連） -13.56%
- -68億2911万
- 2020年3月（連）
- -31億9117万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億4100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -55億9800万
- 2023年3月（連） -50.05%
- -84億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.06%
- 2016年3月（連）
- 2.88%
- 2017年3月（連）
- 1.81%
- 2018年3月（連）
- 0%
- 2019年3月（連）
- 0.08%
- 2020年3月（連）
- 0.3%
- 2021年3月（連）
- 1.9%
- 2022年3月（連）
- -2.61%
- 2023年3月（連）
- 0.22%