ユー・エム・シー・エレクトロニクス（6615）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,135,573 | 1,168,533 |
| 減価償却費 | 2,525,000 | 2,878,008 |
| のれん償却額 | － | 26,890 |
| 株式報酬費用 | 49,875 | 59,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,825 | 302,064 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 128,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -171,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,184 | -48,917 |
| 支払利息 | 464,140 | 670,361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,571 | － |
| 為替差損益（△は益） | 513,077 | 312,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,651 | -308,158 |
| 投資有価証券評価損 | － | 223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,989 | -709 |
| 固定資産除却損 | 6,738 | 41,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,452,966 | 2,828,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,298,875 | -6,540,501 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -185,491 | -477,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,374,514 | 661,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -315,968 | 52,981 |
| その他 | 84,168 | -617,191 |
| 小計 | 805,338 | 967,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,184 | 48,917 |
| 利息の支払額 | -470,117 | -644,419 |
| 法人税等の支払額 | -511,760 | -479,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,356 | -108,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,835,976 | -7,594,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,567 | 2,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,077 | -80,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,231 | -770,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,880 | 963,583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 345,909 |
| その他 | 11,296 | 12,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,881,540 | -6,721,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,390,780 | 3,513,892 |
| 長期借入れによる収入 | 7,331,064 | 5,425,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,940,046 | -9,078,539 |
| 社債の償還による支出 | -184,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| リース債務の返済による支出 | -188,987 | -213,456 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 264,372 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,659,522 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,707,718 |
| 配当金の支払額 | -358,882 | -483,724 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,870 | 107,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,073,711 | 7,823,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,540 | -264,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,987,725 | 728,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,693,104 | 6,422,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
