ユー・エム・シー・エレクトロニクス（6615）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月27日 16:42
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (再訂正)「(訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,896,899 | -12,844,251 |
| 減価償却費 | 2,852,451 | 3,117,582 |
| 減損損失 | 186,484 | 3,568,860 |
| のれん償却額 | 26,890 | 35,854 |
| 株式報酬費用 | 59,850 | 9,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 284,452 | -221,516 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 128,702 | 313,442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129,323 | 265,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,931 | -56,582 |
| 支払利息 | 679,185 | 943,137 |
| 為替差損益（△は益） | 433,382 | 104,264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -308,158 | 74,078 |
| 投資有価証券評価損 | 223 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -709 | 5,894 |
| 固定資産除却損 | 61,899 | 304,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,149,283 | 1,611,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,502,889 | 3,610,720 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 249,517 | 538,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,296,541 | 690,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -182,424 | 180,553 |
| その他 | -157,607 | -559,905 |
| 小計 | 1,181,920 | 1,691,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,917 | 56,582 |
| 利息の支払額 | -644,419 | -888,749 |
| 法人税等の支払額 | -479,618 | -432,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,799 | 427,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,809,716 | -4,371,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,907 | 11,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,283 | -35,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -770,752 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 963,583 | 887,291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 345,909 | － |
| その他 | 12,440 | -110,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,935,911 | -3,618,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,513,892 | 5,324,923 |
| 長期借入れによる収入 | 5,425,886 | 1,505,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,078,539 | -4,909,166 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -213,456 | -219,929 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 264,372 | － |
| 株式の発行による収入 | 6,659,522 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,707,718 | － |
| 配当金の支払額 | -483,724 | -578,854 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 107,415 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,823,086 | 1,122,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264,974 | -132,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728,999 | -2,201,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,422,103 | 4,220,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
