ユー・エム・シー・エレクトロニクス（6615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460 | 511 |
| 減価償却費 | 1,457 | 1,614 |
| 減損損失 | 11 | 6 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183 | 240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -587 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -22 |
| 支払利息 | 164 | 235 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 423 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -40 |
| 固定資産除却損 | 4 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,595 | -1,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,943 | -1,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,733 | 1,439 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 353 | -166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,211 | 29 |
| その他 | -2,589 | -142 |
| 小計 | -3,461 | 960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 26 |
| 利息の支払額 | -151 | -239 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -181 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,780 | 612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -2,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -31 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -5,253 |
| その他 | 49 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992 | -7,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 7,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,095 | 3,467 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246 | -954 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,692 | 9,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | 269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,936 | 2,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,233 | 10,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
