ユー・エム・シー・エレクトロニクス（6615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 511 | -109 |
| 減価償却費 | 1,614 | 1,529 |
| 減損損失 | 6 | － |
| のれん償却額 | 17 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | 250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -50 |
| 支払利息 | 235 | 497 |
| 為替差損益（△は益） | 423 | -618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | 6 |
| 固定資産除却損 | 16 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,214 | 2,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,972 | 5,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,439 | -2,603 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -166 | 176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29 | -277 |
| その他 | -142 | -28 |
| 小計 | 960 | 7,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 50 |
| 利息の支払額 | -239 | -491 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612 | 6,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,536 | -2,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -31 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -5,253 | -37 |
| その他 | -159 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,927 | -2,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 1,700 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,467 | -3,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -954 | -718 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,906 | -2,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269 | 341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,860 | 1,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,749 | 11,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
