ユー・エム・シー・エレクトロニクス（6615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -744,519 | -3,028,923 |
| 減価償却費 | 1,290,456 | 1,583,833 |
| 減損損失 | 36,396 | 541,906 |
| のれん償却額 | 8,963 | 17,927 |
| 株式報酬費用 | 29,925 | 9,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 425,181 | 100,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67,186 | 335,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,302 | -30,120 |
| 支払利息及び社債利息 | 314,591 | 440,623 |
| 為替差損益（△は益） | 248,718 | 15,905 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,626 |
| 固定資産除却損 | 59,728 | 4,671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -308,158 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 86,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 967,103 | -1,906,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,393,435 | -847,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,397,275 | 2,817,667 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -295,900 | -1,395,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,920 | 1,506,425 |
| その他 | 522,198 | -589,557 |
| 小計 | 1,427,117 | -332,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,293 | 30,113 |
| 利息の支払額 | -292,415 | -419,828 |
| 法人税等の支払額 | -259,015 | -365,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,979 | -1,088,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -21,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,793,324 | -1,556,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,335 | -28,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 963,583 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 345,909 | － |
| その他 | 6,494 | 5,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,534,672 | -1,594,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,340,198 | 5,080,568 |
| 長期借入れによる収入 | 1,947,957 | 1,932,153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,352,958 | -2,557,675 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -124,213 | -228,206 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 212,080 | － |
| 株式の発行による収入 | 6,659,522 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,707,718 | － |
| 配当金の支払額 | -483,724 | -578,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,836,582 | 3,647,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111,324 | -350,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,318,213 | 614,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,422,103 | 7,036,385 |
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