ユー・エム・シー・エレクトロニクス（6615）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月28日 16:24
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第52期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,507,781 | -744,519 |
| 減価償却費 | 1,231,501 | 1,290,456 |
| 減損損失 | － | 36,396 |
| のれん償却額 | － | 8,963 |
| 株式報酬費用 | 19,152 | 29,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164,948 | 425,181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -67,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,221 | -29,302 |
| 支払利息 | 214,708 | 314,591 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 656 | － |
| 為替差損益（△は益） | -184,149 | 248,718 |
| 固定資産除却損 | 6,528 | 59,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -677 | -308,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,736,641 | 967,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,063,002 | -4,393,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,968,204 | 3,397,275 |
| その他 | 308,548 | 191,378 |
| 小計 | 415,228 | 1,427,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,221 | 29,293 |
| 利息の支払額 | -210,158 | -292,415 |
| 法人税等の支払額 | -227,822 | -259,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -531 | 904,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,396,223 | -4,793,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,619 | -57,335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,844 | 963,583 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3,231 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 345,909 |
| その他 | -201,534 | 6,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,692,764 | -3,534,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121,735 | 2,340,198 |
| 長期借入れによる収入 | 4,277,120 | 1,947,957 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,846,696 | -3,352,958 |
| 社債の償還による支出 | -92,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -86,478 | -124,213 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 212,080 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,659,522 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,707,718 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| 配当金の支払額 | -358,882 | -483,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 771,240 | 8,836,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,130 | 111,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,816,925 | 6,318,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,693,104 | 12,011,317 |
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