平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,105,613 | 766,765 |
減価償却費 | 1,213,609 | 1,367,410 |
のれん償却額 | - | 8,963 |
株式報酬費用 | 19,152 | 29,925 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 164,948 | 440,398 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -110 | -67,186 |
受取利息及び受取配当金 | -22,221 | -29,293 |
支払利息 | 214,708 | 309,744 |
持分法による投資損益(△は益) | 656 | - |
為替差損益(△は益) | 64,480 | -85,663 |
固定資産除却損 | 3,596 | 40,838 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -677 | -308,158 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,806,377 | 460,434 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,046,276 | -4,616,530 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,129,096 | 2,970,557 |
その他 | 337,930 | -404,667 |
小計 | 378,128 | 883,536 |
利息及び配当金の受取額 | 22,221 | 29,293 |
利息の支払額 | -210,158 | -292,415 |
法人税等の支払額 | -227,822 | -259,015 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,631 | 361,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,359,123 | -4,559,212 |
無形固定資産の取得による支出 | -93,619 | -57,335 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,844 | 1,273,052 |
関係会社出資金の払込による支出 | -3,231 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 345,909 |
その他 | -201,534 | 6,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,655,664 | -2,991,091 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -121,735 | 2,340,198 |
長期借入れによる収入 | 4,277,120 | 1,947,957 |
長期借入金の返済による支出 | -2,846,696 | -3,352,958 |
社債の償還による支出 | -92,000 | -70,000 |
リース債務の返済による支出 | -86,478 | -124,213 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 212,080 |
株式の発行による収入 | - | 6,659,522 |
自己株式の処分による収入 | - | 1,707,718 |
自己株式の取得による支出 | -86 | - |
配当金の支払額 | -358,882 | -483,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 771,240 | 8,836,582 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,130 | 111,324 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,816,925 | 6,318,213 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,863,904 | 12,011,317 |