ユー・エム・シー・エレクトロニクス（6615）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月28日 15:45
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第51期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -87,033 | 1,507,781 |
| 減価償却費 | 1,040,132 | 1,231,501 |
| のれん償却額 | 4,819 | － |
| 株式報酬費用 | － | 19,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,395 | 164,948 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 102,952 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,321 | -22,221 |
| 支払利息 | 176,571 | 214,708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 656 |
| 為替差損益（△は益） | 317,877 | -184,149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -186 | － |
| 有形固定資産除却損 | 75,415 | 6,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520,885 | -2,736,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,388,089 | -3,063,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,390,897 | 2,968,204 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -98,146 | 275,920 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -133,520 | 235,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 529,883 | -163,302 |
| その他 | 600,003 | -40,140 |
| 小計 | 3,138,766 | 415,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,321 | 22,221 |
| 利息の支払額 | -174,957 | -210,158 |
| 法人税等の支払額 | -156,089 | -227,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,817,040 | -531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,809,540 | -2,396,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,370 | -93,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -654,619 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,844 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -3,231 |
| その他 | -1,066 | -201,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,495,410 | -2,692,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -461,778 | -121,735 |
| 長期借入れによる収入 | 2,458,530 | 4,277,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,938,948 | -2,846,696 |
| 社債の償還による支出 | -92,000 | -92,000 |
| リース債務の返済による支出 | -70,441 | -86,478 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 配当金の支払額 | -358,882 | -358,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,462,520 | 771,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -718,860 | 105,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,859,751 | -1,816,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,680,829 | 7,863,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
