ユー・エム・シー・エレクトロニクス（6615）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,976,965 | 2,135,573 |
| 減価償却費 | 2,227,204 | 2,525,000 |
| のれん償却額 | 7,229 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,718 | 10,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,012 | -44,184 |
| 支払利息 | 375,861 | 464,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,743 | 5,571 |
| 為替差損益（△は益） | -92,448 | 513,077 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,998 | -69,651 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -75,114 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 538 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -187 | 2,989 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 6,738 |
| 株式報酬費用 | － | 49,875 |
| 補助金収入 | -1,980 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -19,423 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,065,403 | -2,452,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,560,772 | -3,298,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,180,488 | 1,374,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 227,654 | -315,968 |
| その他 | -350,192 | -101,322 |
| 小計 | 2,751,891 | 805,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,012 | 44,184 |
| 利息の支払額 | -366,405 | -470,117 |
| 補助金の受取額 | 1,980 | － |
| 法人税等の支払額 | -383,523 | -511,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,057,954 | -132,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,444,029 | -5,835,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 20,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,092 | -185,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -689,896 | -3,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,308 | 110,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39,020 | － |
| その他 | -4,598 | 11,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,236,099 | -5,881,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,531,212 | 1,390,780 |
| 長期借入れによる収入 | 4,282,976 | 7,331,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,888,202 | -5,940,046 |
| 社債の償還による支出 | -184,000 | -184,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| リース債務の返済による支出 | -148,923 | -188,987 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -358,882 | -358,882 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 23,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -764,819 | 2,073,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -250,399 | -47,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,193,364 | -3,987,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,680,829 | 5,693,104 |
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