ユー・エム・シー・エレクトロニクス（6615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,825,555 | 1,170,806 |
| 減価償却費 | 2,267,564 | 2,112,969 |
| 減損損失 | 18 | － |
| のれん償却額 | 8,186 | 7,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,050 | 15,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,046 | -54,012 |
| 支払利息 | 375,338 | 375,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,743 |
| 為替差損益（△は益） | 621,145 | 122,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190,354 | -44,998 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -75,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 538 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,426 | -187 |
| 有形固定資産除却損 | 31,795 | 202,765 |
| 保険返戻金 | -112,727 | － |
| 補助金収入 | -133,640 | -1,980 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -19,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,378,057 | -2,102,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,732 | -2,636,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,631,449 | 3,258,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161,596 | 220,594 |
| その他 | -315,311 | 162,549 |
| 小計 | 4,284,984 | 2,720,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,046 | 54,012 |
| 利息の支払額 | -386,143 | -366,405 |
| 補助金の受取額 | 133,640 | 1,980 |
| 法人税等の支払額 | -982,972 | -383,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,096,555 | 2,026,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,549,025 | -3,412,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223,955 | 187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,701 | -243,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,728 | -689,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 874,750 | 106,308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,579 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | -251,623 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 39,020 |
| 保険積立金の解約による収入 | 202,515 | － |
| その他 | 2,098 | -4,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,707,178 | -4,204,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,298,359 | 1,531,212 |
| 長期借入れによる収入 | 5,253,490 | 4,282,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,666,625 | -5,888,202 |
| 社債の償還による支出 | -184,000 | -184,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,524,465 | － |
| リース債務の返済による支出 | -197,276 | -148,923 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -96,505 | -358,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,931,907 | -764,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -437,119 | -250,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,884,164 | -3,193,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,874,194 | 9,680,829 |
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