ユー・エム・シー・エレクトロニクス（6615）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307 | 2,025 |
| 減価償却費 | 2,931 | 2,800 |
| 減損損失 | 377 | 74 |
| 新株予約権戻入益 | -90 | － |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 145 | -587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -22 |
| 支払利息 | 590 | 310 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 1,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | |
| 固定資産除却損 | 104 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,651 | 4,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 797 | -5,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287 | -7,169 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -544 | -124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72 | 1,885 |
| その他 | 253 | -2,468 |
| 小計 | 3,572 | -2,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 4 |
| 利息の支払額 | -667 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -411 | -403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,592 | -3,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -2,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79 | － |
| その他 | -78 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,951 | -2,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,774 | 4,309 |
| 長期借入れによる収入 | 1,707 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,447 | -4,859 |
| リース債務の返済による支出 | -455 | -354 |
| 株式の発行による収入 | 11,500 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,528 | 6,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 | -1,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,949 | -1,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,170 | 7,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
