支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

東京証券取引所への新規上場に伴う資金調達による現金及び預金の増加によるものであります。
負債につきましては、391億18百万円(前連結会計年度比5.0%減)となりました。これは主に支払手形及び買 掛金、長期借入金の減少によるものであります。
純資産につきましては、113億62百万円(前連結会計年度末比62.4%増)となりました。これは主に新規上場に

2019/10/28 15:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握し、取引企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等、未払金は、ほとんど1年内の支払期日であります。
借入金、社債の使途は、運転資金及び設備投資資金を目的としたものであり、返済日は最長で連結決算日8年後であります。一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を利用してヘッジをしております。

2019/10/28 15:30