営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物につきましては、91億70百万円(前連結会計年度末比117.3%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは25億92百万円の収入(前連結会計年度は4億27百万円の収入)となりました。これは主に、非資金項目である減価償却費(29億31百万円)、たな卸資産の減少(7億97百万円)があった一方で、売上債権の増加(16億51百万円)等があったことによるものであります。

2021/06/30 15:00