支払手形

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年内の支払期日であります。
借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金を目的としたものであり、返済日は最長で決算日4年後であります。一部の長期借入金の金利変動リスクに対してデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジをしております。

2021/06/30 15:00