短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 四半期連結貸借対照表関係（連結）

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

2016/03/10 15:00

#2 貸借対照表関係（連結）

(貸借対照表関係)

前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
※3.受取手形割引高 1,216,129千円	―
―	※4.当座貸越契約及びコミットメントライン契約当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円借入実行残高 977,180差引額 5,272,820

2016/03/10 15:00

#3 連結貸借対照表関係（連結）

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
※2.担保資産及び担保付債務担保に供している資産上記に対応する債務なお、上記担保提供資産に対する根抵当権極度額は、2,050,000千円であります。	―
※3.受取手形割引高 1,216,129千円―	―※4.当座貸越契約及びコミットメントライン契約当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 6,250,000千円借入実行残高 977,180差引額 5,272,820

2016/03/10 15:00