支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は81億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億21百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が1億56百万円、短期借入金が4億60百万円、賞与引当金が2億97百万円減少し、未払法人税等が3億2百万円増加したことによるものであります。固定負債は17億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億48百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が45百万円、リース債務が32百万円、退職給付に係る負債が64百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、98億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億69百万円減少いたしました。

2016/03/10 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に株式や外貨建て社債であり市場価格の変動及び為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、概ね4ヶ月以内の支払期日であります。
また、部材・製品の輸入に伴う一部の営業債務は外貨建てであり、為替の変動リスクに晒されております。

2016/03/10 15:00