営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、資金は7億46百万円増加(前年同四半期は10億20百万円増加)いたしました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上(13億53百万円)や仕入債務の増加(3億90百万円)などによる資金増加要因が、売上債権の増加(6億25百万円)や法人税等の支払(3億42百万円)などによる資金減少要因を上回ったためであります。

2018/07/31 16:01