短期借入金の純増減額(△は減少)、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2017年9月30日
- 6478万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 2.当座貸越契約及びコミットメントライン契約2018/07/31 16:01
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。